股市
【2022-9-2】你知道什么是“支撑位、压力位”吗？
炒股经验
为什么炒股亏钱
如何保护本金
炒股是一场博弈，需要有自己的一套打法，而不是想着乱棍打死老师傅。所以如果还没有形成一套自己的操作习惯，也许这套可以带给你一些帮助。
首先，必须保住本金，这是整套方法里最关键的。
- 你是来赚钱的，所以保住自己的本金是最重要的。如果不珍惜自己的本金，再赚回自己的本金也是很困难的。
- 举个例子，1000亏10%变900，900想再赚回1000需要涨幅大于11%，因此没有多少人能够赚回自己的亏损。
那接下来告诉你一种保护本金的方法：
- 筛选股票，确定股票池。六个不买：①巨额亏损的不买，②负面消息的不买，③ST不买，④下跌趋势的不买，⑤交易量低迷没人气的不买，⑥根本不了解的不买。以上这些就直接排除在外，也不要看，免得分心。这些的判断也不需要多讲，大家自己的炒股软件都会向我们呈现。
- 选择操作股票。长期看宏观政策，中期看周期，短期看热点，熟练的话自由发挥。这些信息在今日头条里都可以找到，没事的时候留意一下，或者没把握的话，选股前做个调研，搜集下信息，关注些行业权威的发言。
- 资金。小资金散户，可供选择的跟进，我刚开始时是全部跟进，因为资金少，赚的就少。相对大散户，可以选择8/2。行情好时，8成股票用我正在讲的这套思路操作，剩下2成激进的散户追热点，稳健的就选择补仓或者买些短期理财产品。行情不好时，8成基金理财产品，2成股票。
- 确定买入价位。这个时候就需要指标的配合：首先确认压力位，支撑位，上升通道，均线等等，在支撑位，上升通道下线等等确认站稳的时候，越过均线站稳的时候进入。最好在上述条件下，发生指标金叉，超卖，交易量放大等信号的话就更好了。
- 止盈止损。一般短期止损就可以设在你买入价，或者支撑位，均线下的3%，长期的话5~10%。同时止盈也很重要，赚的话就在长期就不提了，因为我们买的股票是在上升的趋势中的，除非重大的反转，其他时候自行操作吧。短期的话，一般大于买入价10%或者压力位下1%~3%，就可以提取收益了。有些人就会担心上涨还可以持续，下跌是假象，不舍得止盈止损。人的贪性嘛，其实多思考一下就好了，关于止损，因为我们买入的都是些关键价位，如果跌破了，不管反弹不反弹，这个地方都可能变成一个压力位，所以它的走势大概率是巩固和下行，很少会在你卖了之后，迅速大涨的；关于止盈，想要多赚点的话，就一步步提高止盈价位，例如：如果几天涨了12.5%，你就把10%变成12%做止盈线，继续涨到15.6%，你就把止盈线12%变为15%。
- 赚钱了不要加大开销。有些人赚了点钱，就会很开心得意忘形，出去下个馆子，换个手机。没有必要的开销就算了吧，财富是一步步积累起来的，1万赚10%和100万赚10%可是不一样的，富二代跟你的区别就是他生下来就有很多钱，一年收个3%利息就能有100万。所以一定要节俭，减少不必要的开销。
炒股工具
- 【2022-1-12】WnStock, WnStock是个开源的查看股票行情软件，使用VC++/MFC开发，IDE选用Visual Studio 2010，如IDE版本非2010可能会存在编译错误
- 股票告警分析工具
机器学习炒股详见站内专题 量化交易
股票交易须知
交易员三大素质：
- 第一，热忱，你必须热爱这个市场，如果只是说为了赚钱，而不爱这个交易，就很难在这个市场上坚持下去。
- 第二，勇气。这个勇气不是开仓的勇气，而是一种认知，承认自己错误的勇气。当你错了，你有没有勇气坚决的止损。
- 第三，纪律。你每做一笔交易，一定要做好计划。你的止损位在哪里，如果他真正到了风险控制位，你是必须毫不犹豫执行。这三点其实是很重要的。决定投资成败是交易员心理、注意力和个人思维模式。
要想成为成功的专业投资者，必须遵守以下几条原则：
- 1、下定决心长期留在市场，也就是说从现在开始至少要做20年的交易者。
- 2、尽可能地学习。关注专家观点，但也要抱有有益的怀疑态度。要提问，不是简单地接受。
- 3、不要贪婪，不要急急忙忙地交易，抓紧时间学习。未来市场总是有更多的好机会。
- 4、形成一套分析市场的方法，要运用集中分析方法来证明交易决策，牛市、熊市和震荡市要采用不同的交易工具，还要有办法分清差别。
- 5、形成一套资金管理计划。首要目标必须是能长期生存下来，其次是资产的稳定增长，第三个才是获取高额收益。
- 6、要意识到交易者是任何交易系统中最薄弱的环节。
- 7、赢家的思维、感受与行动与输家大不一样。
股市知识点
股票市场分析分为两个部分——基本面分析和技术分析。
- 基本面分析是根据公司目前的经营环境和财务状况，对公司未来的盈利能力进行分析。
- 技术分析包括阅读图表和使用统计数字来确定股票市场的趋势。
股民类别
市场上的投资者分为基本类和技术类，以及韭菜类
- 基本面投资者就是长线投资者，买入一只股票会一直持有到投资的目标基本面发生变化才会卖出，典型的代表人物就是巴菲特
- 技术类不言而喻就是短线投资者，技术面投资者会根据行情的变化，分析其内在的因素，在有利的时候买入，在不利的时候卖出，做波段操作，典型的人物有索罗斯
| 类别 | 典型代表 | 投资思路 |
|---|---|---|
| 基本类 | 巴菲特 |
长线投资：买入一只股票会一直持有到投资的目标基本面发生变化才会卖出 |
| 技术类 | 索罗斯 |
短线投资：技术面投资者会根据行情的变化，分析其内在的因素，在有利的时候买入，在不利的时候卖出，做波段操作 |
| 韭菜 |  |
趋势
趋势是股价运行的方向，它在股市中起决定性作用，是第一要素。趋势决定思维方式和操作策略，它主要分为：主要趋势、次要趋势和短暂趋势。
分析趋势时要注意以下4点。
- （1）要综合主要趋势、次要趋势、短暂趋势之间的关系。操作要以主要趋势为主，主要趋势决定操作的策略，次要趋势决定操作的战术，短暂趋势决定下单的时机。
- （2）在一个运行方向中的趋势线不是一条，要随股价的变动及时修正趋势线。
- （3）上升趋势的形成和保持要有合理的量价做保证，上升趋势破坏时，总有量价不合理的表现，下降趋势的扭转不仅要有技术面的要求，还要有基本面的配合。
- （4）上涨或下跌趋势一旦形成，趋势本身有自我加强的力量，若自身的力量不充分释放，外力很难转变该趋势。
如果你看错了趋势，必须使用最古老而又可靠的保护伞——止损。这就是趋势和利润的关系。
趋势与区间震荡：
- 1、趋势中操作与在震荡区间中操作的技巧有所不同，差异在于处理强弱关系。趋势持续时必须跟随强势的一方，即在上升趋势中买入，下跌趋势中卖出。而在区间振荡时，必须反过来操作，买弱卖强，即跌到支撑位买进，上涨到压力位卖出。
- 2、如果市场处于区间振荡，而你正在等待突破，必须决定是在预期突破还是突破过程或是有效突破后再买入，如果是分仓操作，可以在预期突破时买入1/3的仓位,突破时买入1/3,回调时再买入1/3,不管采用何种方法，都必须运用资金管理原则规避风险，就是买入点与保护性止损位的距离不要超过资金总量的2%。
- 3、趋势中在震荡区间中资金管理技巧有所不同。在一轮趋势中，应该把仓位设低，止损位设宽，而在区间振荡时，可以把仓位设高，止损位设窄。
成交量
成交量是某一运行方向的能量状况，也是趋势形成和延续的动力。成交量表现为：缩量和放量、区域缩量和区域放量、单日缩量和单日放量、温和放量和突然放量、温和缩量和突然缩量等。
分析成交量要注意以下两点。
- （1）不同趋势下成交量的意义不同。
- 上升趋势中放量上涨是上升趋势加强，是进入新一轮上涨的信号；上升趋势中缩量是进入短期调整或调整即将结束的信号；上升趋势中放量下跌是进入短期调整的信号；下降趋势中放量上涨只是短期反弹的信号；下降趋势中放量下跌是下降趋势加强和进入新一轮下跌的信号；下降趋势中缩量是下降中继，是即将进入新一轮下跌或短期反弹的信号。
- （2）分析成交量时要掌握以下原则。
- 不要进行过程与过程的比较，要在一个过程中进行阶段与阶段的比较。
- 要研判该阶段上涨或下跌幅度能否大于前一阶段，要与前一阶段上涨或下跌的成交量比较。
- 要研判是否结束调整而进入反弹或上涨，成交量放量要与最近一波调整时的量能相比较。
支撑压力
支撑压力是抵抗和阻力位，支撑和压力可能是进入整理和趋势变化的位置。支撑压力可分为实质性支撑压力和心理性支撑压力。其中，实质性支撑或压力是指成交密集区形成的支撑或压力，心理性支撑或压力是指技术指标支撑或压力。
操作地类型和市场地走向有什么关系
假设市场上有100人，一半是懂均线系统的，认为：
- 在上升过程中，价格回落到10日线附近是一个不错的买点；那价格在10日线附近会有很多人去买，价格就会在停留在这个位置，所以10日线的价格就成了行情中的一个支撑点,img
- 比如2015上半年牛市的时候，很多人说等上证指数到5000点就清仓，显然5000点会成为一个压力位,img
分析支撑压力时要注意以下几点。
- （1）支撑压力的力度主要由股票持有成本、心理因素决定。
- （2）支撑被跌破将变成压力，压力被突破将变成支撑。
- （3）压力位突破要有量能配合，支撑被跌破不一定有量能配合。
- （4）实质性压力或支撑的力度要比心理性支撑或压力的力度大，两者的重合力度最大。
- （5）支撑和压力的力度与大盘和热点有密切关系，大盘强势或个股符合热点时，个股压力的力度会减轻，支撑的力度会加大，否则相反。
- （6）支撑和压力的力度与个股当时所处的趋势有密切关系，个股处于上升趋势时，个股压力的力度会减轻，支撑的力度会加大，否则相反。
支撑位和压力位的行情是非常复杂的，参与的投资者越多，支撑位和压力位就越难把握，因为每个人看法不一样，而手上有大量资源的人就有话语权
支撑位细分
- 1、均线技术支撑位：5日10日20日这类均线上的支撑位，一般来说5日线是上涨途中最好的买入点，基本可以上涨至少3-5个K线周期；
- 2、布林线：布林线的下轨和中轨支撑
- 3、整数点位的支撑：一般是理论上对100、200等整数关口，在下跌的过程中会起到一定的支撑作用，之所以会有这样的支撑位，是因为基本面投资者不在乎短时的涨跌，他们的买入基本上就凑成了一个支撑位，例如A股跌破2000点，这波人会建仓，同时这个点也是技术派的参考点，自然就会成为支撑点，韭菜资金不多 不必理会
压力位置相对来说就比较不好去确定，只能针对已经在市场上存在非常久的股票，技术派都会按照以往的价格作为参考，一般有以下三种方法
- 1、筹码密集区
- 交易比较集中的地带就是筹码密集区，在这块交易的越多，说明参与的人多，等下次再到这个地方，卖出的人自然多了
- 筹码密集区,
- 2、均线压力位置
- 3、布林线压力线
- 布林轨上轨，中轨压力位置
- img,
这些方法差不多足够让你，找出支撑位和压力位了吧
「K线」怎么看？
【2021-5-21】K线到底该怎么看？
核心观点
- 股价图中一般出现的线有「K线」和「均线」。
- 「k线」记录一段期间内价格的走势。
- 「k线」只能反映整个市场情绪和状况的结果，并非看到特定的形状出现就可以只基于形状进行交易。抛开成交量只看K线，这样的交易只能叫做“赌博性的投机”而非“投资”。
-
粉色、黄色、黑色的线即为「均线」，可从中对长期趋势和周期做出初步的判断。红绿相间的的类似蜡烛的蜡烛图案图形即为「K线」
- 「K线」是反应价格走势的一种图线。
-
「K线」是反应价格走势的一种图线。起源于日本江户时代的米商，用于记录每日的米市行情。K线呈蜡烛状，所以又称“阴阳烛”、“蜡烛线”。
K线分为红色和绿色。在我国大陆地区，红色代表价格上涨，绿色代表价格下降；美股和港股相反- 红色为「
阳线」，一句话：涨了。 盘内价格上涨，所以收盘价高于开盘价。 - 绿色为「
阴线」，一句话：跌了。 盘内价格下降，所以收盘价低于开盘价。 - 中间较粗的部分叫做「
实体」，表示开盘价和收盘价的相差价格。两边上下较细的部分叫做「影线」，表示盘中达到的价格区间。
- 红色为「
- K线可以较为直观地描述股票从开盘到收盘之间的价格浮动，从不同的类型中我们可以推断出市场的不同整体情绪和整个市场对这支股票的判断。
- 「支撑位」和「压力位」是怎么回事？
- 「支撑位」和「压力位」的形成意味在某一个价格点上有许多人买入或卖出。
- 把股票市场看作一场心理博弈，假设最初的股价为5元/股，后来从5元涨到了10元，你很看好这只股票，但是没有买入。当价格开始回落时，你觉得等到了机会，但你可能不会等到他回落到5元再买，你很大可能性选择6元或者7元买入（「支撑位」）。市场上许多和你想法相似的人，一起买入。价格随之抬高，甚至比上次上升更多，到12元（「压力位」）。价格再次回落。循环往复。
- 看好就让这只股票螺旋式阶梯式地，而非直线性地进行了价格的上升。在这个过程中就多次出现了所谓的「支撑位」和「压力位」。
- 寻找到「支撑位」或「压力位」可以很大牟利。但是，K线分析并不能保证能正确找到这样的位置。市面上多数所谓的仅依靠K线技术分析的策略更多是“马后炮”。
月K、周K、日K中我应该看哪个呢？- 三种K线分别描述了三种不同的视觉尺度。同样的组合中，可靠度：月线>周线>日线。因为在越短的周期内，K线越容易受到人为操作而造成的极端值的影响。
- 可以只凭借K线传递的信息进行买卖吗？
- 不可以。`
- 首先，K线描述的仅为整体市场的历史情绪，K线的信息也多为历史经验的人为总结。由于市场具有复杂性，通常会和我们的人为判断有差池，所以不应盲目仅看K线来决策。
- 其次，仅关注价格区间是较为片面的，更多要结合成交量进行分析。只谈K线不谈交易量就是耍流氓。K线可以看做在整个博弈中的最终结果，而成交量是博弈过程中的“对阵”过程。忽视过程仅看结果，极易造成判断的失误。
- 最后，回归投资的主题——价值投资。在对的时间点，找好有效的边际保护价格的同时，去投资真正有价值，基本面过硬的股票才是投资的王道。
股市盈利模式
高买低卖
常见的模式：大量买入，高位卖出，再做空，再大量买入，循环往复
对冲
只要是符合对冲概念的操作方法都叫对冲，所以对冲的工具不仅限于现货和期货的对冲。
期货对冲降低风险的原理
一、什么是对冲？
对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当盈亏相抵的交易。
- 行情相关：是指影响两种商品价格行情的市场，供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。
- 方向相反：指两笔交易的买卖方向相反。
- 盈亏相抵：买卖方向相反时，无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。可以做到盈亏相抵。
- 数量相当：两笔交易的数量是一样，大体做到数量相当。
二、对冲有什么作用？
- 降低市场波动给投资带来的风险
- 稳定成本
- 甚至获利（专业人士操作）
三、币圈高位买入被套怎么办？
- 割肉离场，接收亏损
- 硬抗，期望价格反弹
- 利用期货做空，对冲降低风险，稳定成本，甚至获利。
四、数字货币市场如何对冲？
只要是符合对冲概念的操作方法都叫对冲，所以对冲的工具不仅限于现货和期货的对冲。但目前在数字货币市场里可以用的对冲手段只有通过现货和期货实现对冲。现货和杠杆的对冲，利息和手续费较高，不建议使用。
- 如何用对冲稳定成本、获利？
举例1：假如比特币现在价格1万元，现货你买入2个。共花费2万。
- 趋势上涨时，价格上涨至1.2万一枚，你获利4000元，无需任何对冲操作。
- 趋势下跌时，在期货市场以1万元每个的价格做空，卖出价值2万的等值空单，如果价格跌至8000元一枚，现货损失4000元，但这时期货空单盈利4000元，盈亏相抵，在这波下跌中，没有任何损失。筹码没有丢失，持仓成本降到8000元每个。
- 这个时候，如果市场要进行反弹，从8000元一枚，开始反弹上涨，你就要平掉期货空单。因为前面的对冲操作没有任何损失，当平掉空单后，价格涨到1万元一枚了，你持有2枚，共是获利4000元。（在现货市场叫买入和卖出，在期货市场的买入叫开仓，卖出期货单子时叫平仓）
举例2：期货对冲保值
- 比如你买了一个花瓶，目前全世界就这么一个花瓶，大家对这个花瓶的估价和评价越来越高。但是可能历史上会有很多个这样的花瓶，目前只挖出这么一个，你买时花了1万元，现在市值达到10万元，但是你还不想卖，那么你如何保证这个花瓶10倍的收益还在而不会贬值呢，因为现在这个花瓶是孤品，但可能那天考古学家又挖出一个花瓶，或者挖出更多的花瓶，那你这个花瓶就贬值了。
- 这个时候你可以买份期货，在10倍的价格上看空这个花瓶的价格，在这份期货上做等值的杠杆率，比如1万买的，在期货上开出1万等值的单子。
- 结果考古学家真的挖出了一个花瓶，你买的花瓶价格开始下跌至5万，但其实你是没有损失的，虽然在花瓶现货上损失了5万元，但你的期货上赚了5万，（如果不算手续费等）你的总资产是没有缩水的，保值了。
- 如果新挖出的花瓶在搬运过程中碎了，这个消息一传出来，你就赶紧把期货的单子进行平仓，因为你的花瓶又变成孤品了，价格继续上涨，你又可以赚钱了。 所以未来当你预测这个花瓶可能下跌的时候，为了锁定你的利润，就可以去期货市场去开空单，进行对冲保值。
个人如何对冲
不妨考虑直接买对冲基金好了，专业的对冲基金公司有很资深的团队，把钱交给他们理财，有时候比自己更放心。不过，对冲基金分为公募和私募。
- 私募的一般优于公募，但是起点要100万元，购买私募只要查询基金公司的官网和联系方式直接联系基金公司即可；
- 公募基金起点低1000元甚至100元就可以买，各大银行、天天基金、基金公司官网都可以买到。 国外的一家对冲基金公司——索罗斯的量子基金。这家公司大名鼎鼎，其运作的手法往往成为一种经典案例，还上了大学教科书
股市影视剧
大空头 – 美国次贷危机
【2023-10-1】六万字 08年次贷危机全解读 《大空头》原著 第一集-哔哩哔哩
万字解读 Leon带你一口气看懂 金融危机系列——高分电影《大空头》
- 大空头——the big short
- 2008年全球金融危机，华尔街4组眼光独到的投资鬼才在2007年美国信贷风暴前就看穿了泡沫假象，通过使用做空工具CDS而大幅获益，成为少数在金融灾难中大量获利的投资枭雄
支付宝打赏 
微信打赏 
